收藏本页 | 设为主页 | 随便看看 | 手机版
普通会员

郑州市北斗化工有限公司

化学试剂、化工产品、医药原料、医药中间体、麻黄素、盐酸羟亚胺、甲卡西酮、甲卡...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
荣誉资质
国家大基金二期买了什么
发布时间:2021-09-27        浏览次数:        

  9 月初,万业企业、雅克科技分别公告了大基金的减持计划。消息公布后,两家公司股价走弱。

  8 月 31 日,三安光电披露,国家大基金拟减持不超过公司总股本 2%。

  8 月 30 日,瑞芯微发布公告称,减持计划减持数量已过半,股东国家大基金累计减持 0.65% 股份。

  src=而在此之前,国家大基金已经出手计划减持多只热门芯片股,包括中芯国际、兆易创新、长电科技、晶方科技、通富微电、太极实业等。

  9 月 1 日,半导体存储器公司深圳佰维存储工商信息发生变更,新增大基金二期等多家股东。

  8 月 10 日,格科微披露了首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果,两家企业的战略配售名单上,均出现了大基金二期。

  格科微电子(上海)有限公司是 CMOS 图像传感器芯片、DDI 显示芯片设计公司,产品广泛应用于全球手机移动终端及非手机类电子产品。大基金二期获配金额约为 1 亿。

  从大基金二期投资的领域看,和一期一样,覆盖了芯片设计、制造、封测、材料以及设备等产业链环节。

  但目前看,和一期有所不同,二期主要以制造环节为主,如中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、润西微电子等。

  从目前的投资细分领域看,大基金二期将围绕半导体产业链,更聚焦设备、材料领域,投资范围也包括材料、设备等环节的企业,如南大光电、中微公司等。

  我觉得大基金一期的良性退出,有利于二期将资金针对性地投入到半导体生产比较薄弱的环节,正版香港数码挂牌记录。从而更有针对性地打造半导体生态全产业链。

  从国内看,受疫情影响,我国 LED 芯片行业于 2020 年开启一轮新的增长周期,在需求端有较大的增长。

  面板行业具有比较明显的周期性,虽然我国 LED 芯片行业的发展已经走在世界前沿,但终归逃不出周期性波动。

  从 2008 年到现在,我国 LED 芯片行业市场总值大致经历了四轮周期性变化,每一轮周期性变化都呈现出技术突破 - 应用扩展 - 企业扩产 - 价格上涨 - 产能过剩 - 价格下降的发展趋势。

  在经历了 2019 年 LED 芯片行业产能过剩、价格下跌之后,2020 年 LED 芯片行业迎来增长,受益于终端需求增长以及 Mini LED 技术推动,LED 芯片行业迎来新一轮增长周期。

  国家半导体照明工程及产业联盟数据显示,2020 年我国 LED 芯片行业市场规模达到 221 亿元,较 2019 年增长 10.0%。

  src=除了国内,8 月份韩国面板的出口额也有明显增加,达到了 22.1 亿美元,同比增长 22.4%,其中 OLED 面板出口 14 亿美元,同比增长 47.3%。

  我觉得芯片需求还会继续强劲,而且很可能持续到明年。但也有一些担忧,比如面板终端的需求会不会随着通胀发酵而下降。

  尽管有关部门想稳定市场,严惩扰乱市场秩序、哄抬芯片价格等行为,但供需错配依然在推动相关产业链价格整体上涨。

  从海外看,芯片短缺的问题同样存在,同时也为芯片制造行业带来了新的发展机会。

  其中比较明显的动作是,韩国芯片出口大幅增长,美国大力支持半导体供应,芯片巨头英特尔加码汽车芯片制造。

  最新数据可以看到,今年 8 月国内汽车产销分别为 172.5 万辆和 179.9 万辆,同比分别下降 18.7% 和 17.8%,比 7 月跌幅进一步扩大。

  芯片虽然不一定是智能手机或服务器最重要的部分,但却必不可少,而且不容易更换。这样的芯片也比 CPU 更容易储存,因为 CPU 很快就会过时。

  src=从基本材料到芯片包装和测试服务,芯片供应链几乎每个环节的价格都在上涨。

  对于外包生产的顶级芯片开发商来说,这意味着 2020 年与 2021 年上半年 销售成本 持续上升。

  在存储芯片和逻辑芯片出口额大幅增加的推动下,8 月份韩国芯片的出口额增至 117.9 亿美元,同比增长 42.2%。

  美国也同样在制定相关计划以激励市场,实现更多元化的布局。美国的目的很明显,就是想扩大半导体制造能力,并扩大一些关键材料的供应,防止被其他国家卡脖子。

  尤其一些特殊领域,比如国防、航空航天和关键基础设施,这些领域需要的芯片美国铁了心要自己生产。

  半导体芯片是科技领域的重要组成部分,未来前景比较看好,但好公司比较难挖掘,这也是我很少持有科技股的原因之一。

  国家大基金这操作我是挺服气的,要么上市前战略投资,在一级市场先拿到股权,要么在二级市场提前布局,等拉高后陆续减持。

  反正最近几年国家大基金的收益绝对不比社保基金差,这波段操作绝对有股神的水平。